CnOpenData公募基金净值数据

公募基金净值数据无权限

公募基金净值数据提供中国公募基金净值的权威历史记录，时间覆盖1999年至今。公募基金净值数据是指反映基金在特定报告期末（截止日期）每份基金份额所对应资产价值的关键指标，是衡量基金投资表现、资产规模及投资者持有价值的核心基准。该数据库系统记录了每只基金在定期公告时点（公告日期）的核心净值信息，核心字段包括基金代码（TS代码）、公告日期、报告截止日期（截止日期）、单位净值（当日每份份额的价值）、累计净值（单位净值加上历史累计单位分红，反映未考虑分红再投资的长期表现）、累计分红（历史上每份份额累计获得的分红金额）、资产净值（基金总资产扣除总负债后的价值，即基金总价值）、合计资产净值（可能指特定类别或份额的总资产净值，或用于FOF等结构）以及复权单位净值（考虑分红再投资后的单位净值，真实反映长期持有人的总回报）。这些数据基于公开披露信息整理，精确刻画了公募基金的价值变动轨迹与长期收益表现。对于学界而言，此数据是研究基金业绩评估、市场效率检验、资产定价模型验证、风险收益特征分析以及投资策略有效性的基础；对于业界（如投资者、基金管理人、研究机构、销售平台、监管机构），它则是进行基金产品选择、业绩比较、风险监控、投资组合构建、费率结构分析以及市场趋势研判的核心依据。

本数据以其长周期覆盖、完整的净值指标体系（单位净值、累计净值、复权单位净值等）及精确的时点记录（公告日、截止日），为深入分析中国公募基金市场的整体表现、个体业绩分化及投资者长期回报提供了不可或缺的基准数据。它是学术探索金融市场规律与投资绩效的基石，更是金融从业者和投资者进行理性决策、精准评估与市场洞察所依赖的权威基础数据集。

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本表数据时间： 1999 ~2025.6.30