跨公司库存转储订单（Intercompany STO）流程：0916 公司码（采购方）下 PO 指向 0919 公司码的 P0919 工厂（供货方），核心是通过 STO + 公司间销售 / 开票 + 自动过账完成收货、发票匹配与公司间结算，确保物权转移与财务账套同步。以下是完整配置、操作步骤与关键校验点。
一、核心概念与前提
- 业务本质：0916（采购公司）向 0919（供货公司）采购，P0919 工厂发货，0916 收货入库存，系统自动生成公司间应收应付并结算。
- 前提条件：
- 企业结构：P0919 工厂已分配给 0919 公司码，0916 与 0919 为独立法人、有各自账套。
- 主数据：P0919 工厂在 0916 中维护为供应商，0916 在 0919 中维护为内部客户，物料主数据在两公司码 / 工厂均维护完整（采购 / 销售 / 会计视图）。
二、系统配置（SPRO 路径 + 事务码）
1. 企业结构与合作伙伴设置
| 配置项 | 路径 | 事务码 | 关键操作 |
|---|---|---|---|
| 分配工厂到销售组织 / 分销渠道 | SPRO→后勤执行→ shipping→基本 shipping 功能→分配工厂到销售组织 / 分销渠道 | N/A | 给 P0919 工厂分配 0919 的销售组织 + 分销渠道 |
| 定义工厂的 shipping 数据 | SPRO→物料管理→采购→采购订单→STO→定义工厂的 shipping 数据 | OMGN | 为 P0919 维护发货相关数据（如装运点） |
| 维护内部供应商 / 客户 | 后勤→物料管理→供应商 / 客户主数据→创建 | BP/ XK01/ XD01 | 0916 创建 P0919 为供应商（账户组 ZINT）；0919 创建 0916 为内部客户（账户组 ZINT） |
| 合作伙伴确定 | SPRO→销售与分销→基本功能→合作伙伴确定→设置合作伙伴确定 | VOPAN | 确保 STO 订单类型的合作伙伴能自动带出内部客户 / 供应商 |
2. STO 与交货配置
- 定义 STO 订单类型（如 UB）：SPRO→物料管理→采购→采购订单→STO→定义凭证类型；启用 “跨公司” 标识，分配编码范围。
- 分配交货类型与检查规则：SPRO→物料管理→采购→采购订单→STO→分配交货类型和检查规则；为 UB 订单类型 + P0919 工厂分配交货类型 NL，检查规则 01。
- 分配一步 / 两步收货：SPRO→物料管理→采购→采购订单→STO→分配凭证类型、一步流程、短交容差；0916 建议用两步（先收货到 GR 区，再入库）。
3. 公司间开票与自动过账
- 定义公司间开票类型：SPRO→销售与分销→开票→公司间开票→定义公司间开票类型；使用 IV 或自定义类型，分配定价过程（含 IC1/IC2 等公司间条件类型）。
- 分配组织单元：SPRO→销售与分销→开票→公司间开票→按工厂分配组织单元；为 P0919 工厂分配 0919 的销售组织 / 分销渠道 / 产品组。
- 自动过账设置：SPRO→物料管理→后勤发票校验→集成→维护自动过账；配置 GR/IR、应交增值税、公司间应收应付科目，确保 MIRO 后自动过账到对应科目。
- 输出类型与消息控制：SPRO→销售与分销→基本功能→输出控制→输出确定→维护输出确定程序；为公司间开票类型分配输出类型 RD04，确保自动发送开票信息到 0916。
4. 定价与条件
- 采购定价：0916 中维护供应商（P0919）的采购信息记录（ME11），条件类型 PB00，定价过程 RM0000。
- 销售定价：0919 中维护内部客户（0916）的条件记录（VK11），条件类型 PI01（公司间价），定价过程 ICAA01。
三、操作步骤（前台执行）
1. 创建跨公司 STO（0916 公司码操作）
- 事务码：ME21N；订单类型：UB（跨公司 STO）；采购组织：0916 的采购组织；供应商：P0919 工厂对应的供应商编码；工厂：0916 的收货工厂。
- 行项目：物料号、数量、交货日期；项目类别：默认；科目分配类别：空（库存采购）；“交货” 标签页勾选 “采购订单为 STO”，供货工厂：P0919。
- 保存：生成 PO 编号（如 450000XXXX）。
2. 供货方发货（0919 公司码操作）
- 创建外向交货单：事务码 VL10B，输入 PO 编号，选择 “外向交货”，执行生成交货单（如 80000XXXX）。
- 拣配与 PGI：VL02N，对交货单做拣配确认，执行发货过账（MIGO 也可），移动类型 601，产生物料凭证，库存从 P0919 工厂扣减，0919 账套记 “发出商品” 或直接确认收入（依定价策略）。
3. 采购方收货（0916 公司码操作）
- 事务码：MIGO；操作类型：收货；参考：采购订单（STO）编号；工厂：0916 收货工厂。
- 校验：系统自动带出交货数量，移动类型 101（库存增加），过账后生成物料凭证，0916 账套记 “库存” 借方、GR/IR 贷方。
- 若启用质检：先到质检库存（101 Q），使用 QA32 做使用决策后转 unrestricted（321 移动类型）。
4. 发票匹配与校验（0916 公司码操作）
- 事务码：MIRO；参考：采购订单（STO）编号；处理类型：发票；公司码：0916。
- 匹配：系统自动匹配 PO 价格、收货数量、税额，校验 GR/IR 余额是否为零。
- 过账：生成会计凭证：借 GR/IR、借应交税费 - 进项税；贷应付账款（0919 公司）。
5. 公司间开票与结算（0919 公司码操作）
- 创建公司间发票：事务码 VF01，参考交货单编号，选择开票类型 IV，系统自动带出内部客户（0916）、金额、税额。
- 过账：生成会计凭证：借应收账款（0916 公司）；贷主营业务收入、贷应交税费 - 销项税。
- 自动对账与清账：
- 事务码 F.13：系统自动清账 0916 的应付账款与 0919 的应收账款（需配置自动清账规则）。
- 若未自动清账：使用事务码 F-32（0919 清应收）、F-44（0916 清应付）手工清账。
四、关键校验与异常处理
- 数据一致性校验：
- PO 创建时：检查供货工厂、公司码、供应商是否正确，STO 标识是否勾选。
- 发货过账：检查物料凭证的移动类型、库存地点、批次（若启用）。
- 发票校验：MIRO 时确保数量 = 收货数量、价格 = PO 价格，GR/IR 科目余额为零。
- 常见问题：
- 无法创建交货单：检查工厂的 shipping 数据、交货类型分配、物料主数据销售视图是否完整。
- 公司间开票金额错误：核对 VK11（销售定价）与 ME11（采购定价）的条件记录是否一致。
- 自动清账失败：检查科目是否启用 “自动清账” 标识，清账规则是否正确。
五、流程总结
- 0916：ME21N 创建 STO→MIGO 收货→MIRO 发票校验→F-44 清应付。
- 0919：VL10B 创建交货→VL02N PGI→VF01 公司间开票→F-32 清应收。
- 财务结果：0916 库存增加、应付增加；0919 收入确认、应收增加；通过自动清账完成公司间债权债务抵消。
